国寿安保尊庆6个月持有期债券-A
009309.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0671
+0.10% ↑
累计净值
1.1471
2026-10-20
近1周
+0.29%
近1月
+0.41%
近3月
+0.75%
近1年
+1.04%
今年以来
+0.83%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-05-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%