汇安恒利39个月定开纯债债券
009305.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0245
0.00%
累计净值
1.0993
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.12%
近3月
+0.37%
近1年
+1.88%
今年以来
+1.51%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-12-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)×100%+1.5%