英大安惠纯债债券-C
009299.OF
债券型
申购中
英大基金管理有限公司
单位净值
1.0672
0.00%
累计净值
1.1272
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.24%
近3月
+0.59%
近1年
+1.93%
今年以来
+1.96%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
英大基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%