南方誉慧一年持有期混合-A
009296.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2090
+0.13% ↑
累计净值
1.2090
2026-10-19
近1周
+0.22%
近1月
+0.24%
近3月
-0.81%
近1年
-0.88%
今年以来
-0.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 149.25 | +4.88% | |
| 2 | 600690.SH | 海尔智家 | 134.91 | +4.41% | |
| 3 | 3690.HK | -- | 111.85 | +3.66% | |
| 4 | 03690.HK | -- | 111.85 | +3.66% | |
| 5 | 002027.SZ | 分众传媒 | 105.90 | +3.46% | |
| 6 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 92.36 | +3.02% | |
| 7 | 000001.SZ | 平安银行 | 91.58 | +3.00% | |
| 8 | 601668.SH | 中国建筑 | 78.90 | +2.58% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 78.39 | +2.56% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 78.39 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2020-04-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%