民生加银聚利6个月持有期混合-C
009261.OF
混合型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.1802
+0.31% ↑
累计净值
1.1802
2026-10-20
近1周
+0.56%
近1月
+0.76%
近3月
+2.59%
近1年
+3.57%
今年以来
+3.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 38.16 | +15.10% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 34.94 | +13.82% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 34.94 | +13.82% | |
| 4 | 601009.SH | 南京银行 | 24.63 | +9.74% | |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 24.25 | +9.59% | |
| 6 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 19.51 | +7.72% | |
| 7 | 02259.HK | -- | 19.22 | +7.60% | |
| 8 | 2259.HK | -- | 19.22 | +7.60% | |
| 9 | 300751.SZ | 迈为股份 | 16.95 | +6.70% | |
| 10 | 688521.SH | 芯原股份 | 15.85 | +6.27% |
基金信息
成立日期
2020-05-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.9%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生综合指数收益率×5%