中加核心智造混合-C
009243.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
2.4769
-4.43% ↓
累计净值
2.5369
2026-10-22
近1周
-6.34%
近1月
-19.31%
近3月
-26.27%
近1年
+23.02%
今年以来
+15.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,545.58 | +10.73% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,524.00 | +10.58% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,432.43 | +9.95% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,074.15 | +7.46% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 805.15 | +5.59% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 632.44 | +4.39% | |
| 7 | 002463.SZ | 沪电股份 | 524.10 | +3.64% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 497.45 | +3.45% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 495.35 | +3.44% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 382.27 | +2.65% |
基金信息
成立日期
2020-07-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
渤海银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×20%