兴业绿色纯债一年定开债券-A
009237.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1394
+0.18% ↑
累计净值
1.2224
2026-10-16
近1周
+0.18%
近1月
+0.37%
近3月
+0.67%
近1年
+2.90%
今年以来
+2.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-07-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-中国绿色债券全价指数收益率×100%