易方达瑞川灵活配置混合-A
009215.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.4227
-0.70% ↓
累计净值
1.4677
2026-10-22
近1周
-1.00%
近1月
-2.73%
近3月
-2.32%
近1年
+4.70%
今年以来
+4.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 221.14 | +5.51% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 214.02 | +5.33% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 209.05 | +5.21% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 209.05 | +5.21% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 192.39 | +4.79% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 180.89 | +4.51% | |
| 7 | 601601.SH | 中国太保 | 180.25 | +4.49% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 179.29 | +4.47% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 177.42 | +4.42% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 177.42 | +4.42% |
基金信息
成立日期
2020-04-22
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%