中欧嘉和三年持有期混合-A
009210.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9617
-2.90% ↓
累计净值
1.0167
2026-10-22
近1周
-3.85%
近1月
-14.32%
近3月
-8.30%
近1年
-13.88%
今年以来
-16.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 2,289.60 | +8.59% | |
| 2 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,968.67 | +7.38% | |
| 3 | 002129.SZ | TCL中环 | 1,553.95 | +5.83% | |
| 4 | 300401.SZ | 花园生物 | 1,509.75 | +5.66% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,505.15 | +5.65% | |
| 6 | 300709.SZ | 精研科技 | 1,402.31 | +5.26% | |
| 7 | 603067.SH | 振华股份 | 1,398.42 | +5.25% | |
| 8 | 9858.HK | -- | 1,188.85 | +4.46% | |
| 9 | 09858.HK | -- | 1,188.85 | +4.46% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 981.00 | +3.68% |
基金信息
成立日期
2020-05-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×20%+恒生指数收益率×10%