万家价值优势一年持有期混合
009199.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
2.3103
-0.29% ↓
累计净值
2.3103
2026-10-19
近1周
-1.81%
近1月
-6.27%
近3月
-13.49%
近1年
-1.14%
今年以来
-3.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 7,075.92 | +10.84% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,299.20 | +9.65% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 5,329.43 | +8.16% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 5,147.85 | +7.89% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 5,147.85 | +7.89% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,605.87 | +7.06% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 4,488.69 | +6.88% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 4,488.69 | +6.88% | |
| 9 | 9626.HK | -- | 4,289.78 | +6.57% | |
| 10 | 09626.HK | -- | 4,289.78 | +6.57% |
基金信息
成立日期
2020-05-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%