浙商智多兴稳健回报一年持有期混合-C
009182.OF
混合型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.0353
+0.26% ↑
累计净值
1.1128
2026-10-19
近1周
-0.17%
近1月
+0.49%
近3月
+0.52%
近1年
-0.58%
今年以来
+0.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919.SH | 江苏银行 | 152.32 | +4.08% | |
| 2 | 601601.SH | 中国太保 | 144.60 | +3.88% | |
| 3 | 002948.SZ | 青岛银行 | 143.92 | +3.86% | |
| 4 | 603565.SH | 中谷物流 | 141.66 | +3.80% | |
| 5 | 601000.SH | 唐山港 | 126.58 | +3.39% | |
| 6 | 600502.SH | 安徽建工 | 125.41 | +3.36% | |
| 7 | 601009.SH | 南京银行 | 125.11 | +3.35% | |
| 8 | 600026.SH | 中远海能 | 123.43 | +3.31% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 117.92 | +3.16% | |
| 10 | 601229.SH | 上海银行 | 115.53 | +3.10% |
基金信息
成立日期
2020-06-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×75%+沪深300指数收益率×12%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×10%+恒生指数收益率×3%