平安合享1年定开债券
009166.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0998
+0.05% ↑
累计净值
1.2168
2026-10-19
近1周
+0.13%
近1月
+0.57%
近3月
+0.90%
近1年
+3.07%
今年以来
+2.79%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-04-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%