中加聚庆六个月定开混合-A
009164.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.3918
-0.01% ↓
累计净值
1.3918
2026-10-23
近1周
-0.01%
近1月
-0.32%
近3月
-0.90%
近1年
+1.21%
今年以来
+0.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 57.05 | +9.34% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 42.02 | +6.88% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 37.40 | +6.12% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 36.42 | +5.96% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 27.51 | +4.50% | |
| 6 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 27.45 | +4.49% | |
| 7 | 603129.SH | 春风动力 | 25.58 | +4.19% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 24.78 | +4.06% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 22.76 | +3.73% | |
| 10 | 600096.SH | 云天化 | 19.46 | +3.19% |
基金信息
成立日期
2020-05-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×20%