宏利价值长青混合-C
009142.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
0.8163
-0.24% ↓
累计净值
0.8163
2026-10-21
近1周
+4.99%
近1月
-5.80%
近3月
-5.53%
近1年
-5.87%
今年以来
-2.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688036.SH | 传音控股 | 1,004.68 | +11.15% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 847.62 | +9.41% | |
| 3 | 002138.SZ | 顺络电子 | 601.61 | +6.68% | |
| 4 | 603296.SH | 华勤技术 | 484.24 | +5.37% | |
| 5 | 1415.HK | -- | 478.84 | +5.31% | |
| 6 | 01415.HK | -- | 478.84 | +5.31% | |
| 7 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 471.30 | +5.23% | |
| 8 | 002273.SZ | 水晶光电 | 434.98 | +4.83% | |
| 9 | 688213.SH | 思特威 | 402.33 | +4.47% | |
| 10 | 01810.HK | -- | 401.85 | +4.46% |
基金信息
成立日期
2020-06-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%