广发恒隆一年持有期混合-A
009135.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.1154
-0.77% ↓
累计净值
1.1154
2026-10-22
近1周
-1.06%
近1月
-3.71%
近3月
-2.90%
近1年
-3.60%
今年以来
-3.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9858.HK | -- | 288.71 | +9.64% | |
| 2 | 09858.HK | -- | 288.71 | +9.64% | |
| 3 | 2099.HK | -- | 191.52 | +6.39% | |
| 4 | 02099.HK | -- | 191.52 | +6.39% | |
| 5 | 300677.SZ | 英科医疗 | 176.27 | +5.88% | |
| 6 | 601166.SH | 兴业银行 | 165.60 | +5.53% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 161.29 | +5.38% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 161.29 | +5.38% | |
| 9 | 1519.HK | -- | 159.74 | +5.33% | |
| 10 | 01519.HK | -- | 159.74 | +5.33% |
基金信息
成立日期
2020-03-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%