汇安嘉利混合-A
009133.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0275
+0.27% ↑
累计净值
1.0275
2026-10-20
近1周
+0.34%
近1月
-2.35%
近3月
+1.63%
近1年
+0.76%
今年以来
+0.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603929.SH | 亚翔集成 | 505.96 | +3.55% | |
| 2 | 605117.SH | 德业股份 | 498.83 | +3.50% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 453.78 | +3.18% | |
| 4 | 001309.SZ | 德明利 | 396.02 | +2.78% | |
| 5 | 688525.SH | 佰维存储 | 385.39 | +2.70% | |
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 373.01 | +2.62% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 358.34 | +2.51% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 311.13 | +2.18% | |
| 9 | 688110.SH | 东芯股份 | 288.93 | +2.03% | |
| 10 | 300475.SZ | 香农芯创 | 285.00 | +2.00% |
基金信息
成立日期
2020-04-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%