明亚价值长青混合-C
009129.OF
混合型
申购中
明亚基金管理有限责任公司
单位净值
1.1451
+0.15% ↑
累计净值
1.1451
2026-10-20
近1周
+0.02%
近1月
-1.54%
近3月
-9.08%
近1年
-1.54%
今年以来
-4.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002050.SZ | 三花智控 | 6.14 | +0.84% | |
| 2 | 001308.SZ | 康冠科技 | 5.84 | +0.80% | |
| 3 | 000901.SZ | 航天科技 | 5.69 | +0.78% | |
| 4 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 5.57 | +0.76% | |
| 5 | 002063.SZ | 远光软件 | 5.51 | +0.75% | |
| 6 | 002045.SZ | 国光电器 | 5.50 | +0.75% | |
| 7 | 601869.SH | 长飞光纤 | 5.46 | +0.75% | |
| 8 | 002110.SZ | 三钢闽光 | 5.41 | +0.74% | |
| 9 | 001373.SZ | 翔腾新材 | 5.43 | +0.74% | |
| 10 | 002080.SZ | 中材科技 | 5.40 | +0.74% |
基金信息
成立日期
2020-04-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
明亚基金管理有限责任公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×10%