嘉实基础产业优选股票-A
009126.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.4133
-0.42% ↓
累计净值
1.4133
2026-10-19
近1周
-1.29%
近1月
-8.35%
近3月
-11.49%
近1年
-11.19%
今年以来
-11.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 498.53 | +10.39% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 477.26 | +9.95% | |
| 3 | 688361.SH | 中科飞测 | 446.77 | +9.31% | |
| 4 | 1519.HK | -- | 362.18 | +7.55% | |
| 5 | 01519.HK | -- | 362.18 | +7.55% | |
| 6 | 603885.SH | 吉祥航空 | 337.61 | +7.04% | |
| 7 | 9626.HK | -- | 295.58 | +6.16% | |
| 8 | 09626.HK | -- | 295.58 | +6.16% | |
| 9 | 1055.HK | -- | 245.56 | +5.12% | |
| 10 | 01055.HK | -- | 245.56 | +5.12% |
基金信息
成立日期
2020-04-15
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指资本品指数收益率×30%+中证全指运输指数收益率×30%+中证全指原材料指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15%