广发招享混合-A
009121.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.3601
-0.62% ↓
累计净值
1.3601
2026-10-22
近1周
-1.12%
近1月
-3.81%
近3月
-4.25%
近1年
-5.58%
今年以来
-5.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 14,076.45 | +16.51% | |
| 2 | 300124.SZ | 汇川技术 | 10,324.36 | +12.11% | |
| 3 | 02228.HK | -- | 6,445.08 | +7.56% | |
| 4 | 2228.HK | -- | 6,445.08 | +7.56% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 5,991.37 | +7.03% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 4,013.00 | +4.71% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 4,013.00 | +4.71% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 3,480.96 | +4.08% | |
| 9 | 002001.SZ | 新和成 | 3,217.43 | +3.77% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 2,673.42 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2020-04-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%