广发品质回报混合-A
009119.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.7562
+0.39% ↑
累计净值
0.7562
2026-10-19
近1周
-0.59%
近1月
-4.25%
近3月
-3.14%
近1年
-10.18%
今年以来
-11.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,552.32 | +5.51% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,470.01 | +5.22% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,431.62 | +5.08% | |
| 4 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 1,408.89 | +5.00% | |
| 5 | 1801.HK | -- | 1,344.71 | +4.77% | |
| 6 | 01801.HK | -- | 1,344.71 | +4.77% | |
| 7 | 1530.HK | -- | 1,138.38 | +4.04% | |
| 8 | 01530.HK | -- | 1,138.38 | +4.04% | |
| 9 | 300364.SZ | 中文在线 | 1,137.98 | +4.04% | |
| 10 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 1,031.95 | +3.66% |
基金信息
成立日期
2020-06-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×60%+中证全债指数收益率×25%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%