东兴中证消费50指数-C
009117.OF
股票型
申购中
东兴基金管理有限公司
单位净值
1.0378
-0.83% ↓
累计净值
1.0378
2026-10-20
近1周
+0.45%
近1月
+1.96%
近3月
+3.28%
近1年
-15.03%
今年以来
-10.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 592.75 | +14.85% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 557.41 | +13.96% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 390.75 | +9.79% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 358.68 | +8.98% | |
| 5 | 002714.SZ | 牧原股份 | 226.74 | +5.68% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 184.30 | +4.62% | |
| 7 | 300498.SZ | 温氏股份 | 157.82 | +3.95% | |
| 8 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 141.86 | +3.55% | |
| 9 | 600809.SH | 山西汾酒 | 131.24 | +3.29% | |
| 10 | 601888.SH | 中国中免 | 127.29 | +3.19% |
基金信息
成立日期
2020-04-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
东兴基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%