嘉合同顺智选股票-A
009106.OF
股票型
申购中
嘉合基金管理有限公司
单位净值
0.9080
-0.85% ↓
累计净值
1.0580
2026-10-21
近1周
-1.43%
近1月
-6.74%
近3月
-5.23%
近1年
+1.02%
今年以来
+0.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 406.40 | +8.18% | |
| 2 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 379.37 | +7.63% | |
| 3 | 601872.SH | 招商轮船 | 323.11 | +6.50% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 302.56 | +6.09% | |
| 5 | 000725.SZ | 京东方A | 287.13 | +5.78% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 225.24 | +4.53% | |
| 7 | 002415.SZ | 海康威视 | 154.58 | +3.11% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 152.49 | +3.07% | |
| 9 | 600999.SH | 招商证券 | 147.49 | +2.97% | |
| 10 | 601066.SH | 中信建投 | 142.15 | +2.86% |
基金信息
成立日期
2020-05-22
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉合基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500指数收益率×85%+商业银行活期存款利率(税后)×15%