华泰柏瑞鸿利中短债债券-E
009095.OF
债券型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.1425
+0.01% ↑
累计净值
1.1425
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.12%
近3月
+0.34%
近1年
+1.39%
今年以来
+1.14%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-05-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×20%+一年期定期存款利率(税后)×20%