兴银汇悦一年定开债券
009091.OF
债券型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0164
-0.02% ↓
累计净值
1.1834
2026-10-22
近1周
-0.02%
近1月
+0.25%
近3月
+0.92%
近1年
-4.77%
今年以来
-5.12%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-03-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%