工银瑞信圆兴混合
009076.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.4373
-3.44% ↓
累计净值
1.4373
2026-10-22
近1周
-5.82%
近1月
-16.15%
近3月
-21.03%
近1年
-18.20%
今年以来
-16.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 22,218.00 | +10.37% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 21,245.00 | +9.91% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 20,200.95 | +9.43% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 20,167.60 | +9.41% | |
| 5 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 13,739.41 | +6.41% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 12,969.33 | +6.05% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 12,656.95 | +5.91% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 10,560.00 | +4.93% | |
| 9 | 300751.SZ | 迈为股份 | 9,321.18 | +4.35% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 8,541.32 | +3.99% |
基金信息
成立日期
2020-04-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%