工银瑞信高质量成长混合-C
009030.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9454
-4.22% ↓
累计净值
0.9454
2026-10-22
近1周
-6.44%
近1月
-14.15%
近3月
-15.22%
近1年
-14.40%
今年以来
-12.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 8,026.08 | +10.28% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 8,026.08 | +10.28% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 7,453.40 | +9.55% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 6,081.32 | +7.79% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,974.87 | +7.66% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 5,716.17 | +7.32% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 5,528.90 | +7.08% | |
| 8 | 00700.HK | -- | 5,035.52 | +6.45% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 5,035.52 | +6.45% | |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 4,767.00 | +6.11% |
基金信息
成立日期
2020-06-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%