兴全沪港深两年持有期混合
009007.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
0.7810
-0.15% ↓
累计净值
0.7810
2026-10-19
近1周
-1.33%
近1月
-10.90%
近3月
-12.29%
近1年
-20.85%
今年以来
-18.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 6,402.47 | +8.27% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 6,402.47 | +8.27% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 6,162.22 | +7.96% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 6,162.22 | +7.96% | |
| 5 | 01519.HK | -- | 4,124.15 | +5.33% | |
| 6 | 1519.HK | -- | 4,124.15 | +5.33% | |
| 7 | 01801.HK | -- | 4,093.93 | +5.29% | |
| 8 | 1801.HK | -- | 4,093.93 | +5.29% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 4,039.88 | +5.22% | |
| 10 | 9988.HK | -- | 4,039.88 | +5.22% |
基金信息
成立日期
2020-05-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%