创金合信鑫祺混合-A
009005.OF
混合型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.3225
+0.17% ↑
累计净值
1.5148
2026-10-19
近1周
+0.02%
近1月
-1.60%
近3月
+2.41%
近1年
+1.22%
今年以来
-0.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 975.23 | +5.85% | |
| 2 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 964.05 | +5.78% | |
| 3 | 601601.SH | 中国太保 | 937.74 | +5.63% | |
| 4 | 600258.SH | 首旅酒店 | 881.13 | +5.29% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 755.25 | +4.53% | |
| 6 | 601111.SH | 中国国航 | 688.67 | +4.13% | |
| 7 | 002027.SZ | 分众传媒 | 641.30 | +3.85% | |
| 8 | 301193.SZ | 家联科技 | 628.88 | +3.77% | |
| 9 | 600519.SH | 贵州茅台 | 580.89 | +3.48% | |
| 10 | 600547.SH | 山东黄金 | 548.39 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2020-03-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%