睿远均衡价值三年持有期混合-C
008970.OF
混合型
申购中
睿远基金管理有限公司
单位净值
1.4728
-0.91% ↓
累计净值
1.4728
2026-10-20
近1周
+0.03%
近1月
-5.11%
近3月
-9.09%
近1年
-8.91%
今年以来
-12.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 70,847.14 | +10.78% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 67,534.84 | +10.28% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 66,880.00 | +10.18% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 65,894.92 | +10.03% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 65,894.92 | +10.03% | |
| 6 | 2601.HK | -- | 38,060.50 | +5.79% | |
| 7 | 02601.HK | -- | 38,060.50 | +5.79% | |
| 8 | 2057.HK | -- | 35,769.60 | +5.44% | |
| 9 | 02057.HK | -- | 35,769.60 | +5.44% | |
| 10 | 000100.SZ | TCL科技 | 33,756.00 | +5.14% |
基金信息
成立日期
2020-02-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
睿远基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×35%+上证国债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%