安信价值回报三年持有期混合-A
008954.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1902
-4.73% ↓
累计净值
1.2902
2026-10-22
近1周
-6.03%
近1月
-16.61%
近3月
-18.24%
近1年
-5.82%
今年以来
-6.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 6,523.33 | +9.99% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 6,246.03 | +9.56% | |
| 3 | 0148.HK | -- | 6,215.70 | +9.51% | |
| 4 | 00148.HK | -- | 6,215.70 | +9.51% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,829.28 | +8.92% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 5,626.92 | +8.61% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,410.20 | +8.28% | |
| 8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 5,367.86 | +8.22% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4,433.53 | +6.79% | |
| 10 | 00981.HK | -- | 3,408.76 | +5.22% |
基金信息
成立日期
2020-02-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%