大成惠兴一年定开债券
008938.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0226
0.00%
累计净值
1.2185
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
-6.57%
近3月
-6.08%
近1年
-3.91%
今年以来
-4.50%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-06-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%