诺德安盈纯债债券
008937.OF
债券型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.0367
0.00%
累计净值
1.1687
2026-10-22
近1周
+0.11%
近1月
+0.25%
近3月
+0.51%
近1年
+0.54%
今年以来
+1.65%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-05-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%