汇添富中证国企一带一路ETF联接-A
008907.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.5328
+0.72% ↑
累计净值
1.5328
2026-10-19
近1周
-1.23%
近1月
-4.12%
近3月
-2.55%
近1年
+1.14%
今年以来
-2.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938.SH | 中国海油 | 3.51 | +7.99% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3.13 | +7.13% | |
| 3 | 688599.SH | 天合光能 | 3.09 | +7.05% | |
| 4 | 002920.SZ | 德赛西威 | 2.49 | +5.67% | |
| 5 | 600309.SH | 万华化学 | 2.48 | +5.66% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2.35 | +5.36% | |
| 7 | 601808.SH | 中海油服 | 2.28 | +5.20% | |
| 8 | 600436.SH | 片仔癀 | 2.29 | +5.20% | |
| 9 | 600845.SH | 宝信软件 | 2.28 | +5.19% | |
| 10 | 601857.SH | 中国石油 | 2.27 | +5.18% |
基金信息
成立日期
2020-03-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证国企一带一路指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%