国寿安保泰吉纯债一年定开债券
008902.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0766
+0.14% ↑
累计净值
1.1466
2026-10-16
近1周
+0.14%
近1月
+0.26%
近3月
+0.65%
近1年
+2.02%
今年以来
+1.87%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-03-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%