安信价值成长混合-A
008891.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.6932
-3.24% ↓
累计净值
1.6932
2026-10-22
近1周
-6.98%
近1月
-12.83%
近3月
-14.56%
近1年
-23.25%
今年以来
-19.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,532.76 | +10.71% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 3,471.72 | +10.52% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 3,471.72 | +10.52% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,340.59 | +10.13% | |
| 5 | 02899.HK | -- | 2,736.90 | +8.30% | |
| 6 | 2899.HK | -- | 2,736.90 | +8.30% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 1,805.40 | +5.47% | |
| 8 | 002594.SZ | 比亚迪 | 1,578.06 | +4.78% | |
| 9 | 02359.HK | -- | 1,535.21 | +4.65% | |
| 10 | 2359.HK | -- | 1,535.21 | +4.65% |
基金信息
成立日期
2020-03-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%