国寿安保尊恒利率债债券-A
008875.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0704
+0.01% ↑
累计净值
1.2154
2026-10-22
近1周
+0.13%
近1月
+0.38%
近3月
+0.78%
近1年
+2.01%
今年以来
+1.60%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-05-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率×100%