国寿安保尊诚纯债债券-C
008874.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.1598
-0.05% ↓
累计净值
1.1909
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
-0.02%
近3月
+0.12%
近1年
+1.12%
今年以来
+1.09%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-04-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%