摩根中债1-3年国开行债券指数-A
008844.OF
债券型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0430
-0.01% ↓
累计净值
1.1407
2026-10-21
近1周
+0.05%
近1月
+0.36%
近3月
+1.00%
近1年
+1.13%
今年以来
+2.14%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-08-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%