民生加银瑞盈纯债一年定开债券
008825.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.1005
-0.05% ↓
累计净值
1.1829
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
+0.29%
近3月
-1.13%
近1年
-0.50%
今年以来
+0.27%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-08-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合指数收益率×100%