招商添华纯债债券-A
008804.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0618
0.00%
累计净值
1.1318
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.41%
近3月
+1.16%
近1年
+0.57%
今年以来
+3.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-07-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%