国金惠安利率债债券-A
008798.OF
债券型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
1.2459
+0.32% ↑
累计净值
1.2667
2026-10-20
近1周
+0.45%
近1月
+1.25%
近3月
+2.78%
近1年
+6.13%
今年以来
+6.93%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-03-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率×5%+活期存款基准利率×5%