招商安华债券-A
008791.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2843
+0.73% ↑
累计净值
1.3171
2026-10-16
近1周
+0.52%
近1月
+0.49%
近3月
+3.74%
近1年
+3.19%
今年以来
+1.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893.SH | 航发动力 | 11,943.51 | +14.98% | |
| 2 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 10,203.18 | +12.80% | |
| 3 | 600316.SH | 洪都航空 | 9,555.56 | +11.99% | |
| 4 | 688281.SH | 华秦科技 | 8,932.01 | +11.21% | |
| 5 | 688543.SH | 国科军工 | 7,616.84 | +9.56% | |
| 6 | 600150.SH | 中国船舶 | 7,463.13 | +9.36% | |
| 7 | 600482.SH | 中国动力 | 6,299.57 | +7.90% | |
| 8 | 688002.SH | 睿创微纳 | 5,961.86 | +7.48% | |
| 9 | 600760.SH | 中航沈飞 | 4,528.80 | +5.68% | |
| 10 | 002179.SZ | 中航光电 | 2,375.60 | +2.98% |
基金信息
成立日期
2020-03-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%