南方昭元债券-A
008771.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1371
+0.01% ↑
累计净值
1.2261
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.38%
近3月
+0.83%
近1年
+1.68%
今年以来
+3.14%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-06-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%