同泰恒利纯债债券-C
008729.OF
债券型
申购中
同泰基金管理有限公司
单位净值
0.9855
+0.12% ↑
累计净值
2.3312
2026-10-20
近1周
+0.20%
近1月
-4.18%
近3月
-6.45%
近1年
-5.53%
今年以来
-5.88%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-02-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
同泰基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%