方正富邦禾利39个月定开债券-A
008669.OF
债券型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0601
+0.06% ↑
累计净值
1.1889
2026-10-16
近1周
+0.06%
近1月
+0.21%
近3月
-2.71%
近1年
-0.69%
今年以来
-1.25%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-09-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)×100%+1.5%