国泰鑫利一年持有期混合-C
008667.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.1719
-0.15% ↓
累计净值
1.2319
2026-10-21
近1周
-0.30%
近1月
-2.34%
近3月
-3.28%
近1年
+0.25%
今年以来
-0.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 166.36 | +9.84% | |
| 2 | 301526.SZ | 国际复材 | 90.54 | +5.36% | |
| 3 | 688503.SH | 聚和材料 | 54.51 | +3.22% | |
| 4 | 600183.SH | 生益科技 | 53.75 | +3.18% | |
| 5 | 301307.SZ | 美利信 | 53.46 | +3.16% | |
| 6 | 600105.SH | 永鼎股份 | 49.94 | +2.95% | |
| 7 | 920045.BJ | 蘅东光 | 46.57 | +2.75% | |
| 8 | 688808.SH | 联讯仪器 | 46.45 | +2.75% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 42.94 | +2.54% | |
| 10 | 688143.SH | 长盈通 | 41.38 | +2.45% |
基金信息
成立日期
2020-01-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%