嘉实鑫和一年持有期混合-C
008665.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1284
-0.04% ↓
累计净值
1.1684
2026-10-22
近1周
-0.16%
近1月
-0.28%
近3月
-0.25%
近1年
+4.83%
今年以来
+4.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 127.47 | +13.07% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 114.30 | +11.72% | |
| 3 | 688347.SH | 华虹宏力 | 98.13 | +10.07% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 89.16 | +9.14% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 69.57 | +7.14% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 67.02 | +6.87% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 40.01 | +4.10% | |
| 8 | 600183.SH | 生益科技 | 34.68 | +3.56% | |
| 9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 34.64 | +3.55% | |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 32.60 | +3.34% |
基金信息
成立日期
2019-12-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%