嘉实致融一年定开债券
008661.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0121
+0.12% ↑
累计净值
1.2249
2026-10-23
近1周
+0.12%
近1月
-0.18%
近3月
-0.19%
近1年
-0.96%
今年以来
+0.53%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×100%