国金惠远纯债债券-A
008642.OF
债券型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
1.0461
-0.08% ↓
累计净值
1.1689
2026-10-22
近1周
-0.03%
近1月
+0.26%
近3月
+0.64%
近1年
+3.80%
今年以来
+1.38%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-05-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+1年定期存款收益率(税后)×10%