国金惠享一年定开纯债债券
008637.OF
债券型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
1.0343
+0.15% ↑
累计净值
1.2158
2026-10-16
近1周
+0.15%
近1月
+0.41%
近3月
+0.97%
近1年
+3.25%
今年以来
+2.36%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-08-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%